오늘 데이트레이딩에서 익절로 마감한 종목을 공유합니다. 익절 내역과 간단한 분석만 정리했습니다. (손절 내역은 제외했습니다.)
■ 요약
· 익절 건수: 4건 (WIN)
· 익절 합계: +115,180원
· 가중평균 수익률: +2.35%
· 최고 / 최저: +5.68%(금호타이어) / +0.42%(엘앤에프)
■ 익절 내역 (단가는 분할체결 평균가)
· 금호타이어 (073240) · 155주 · 6,137 → 6,472 · +51,943원 (+5.68%)
· 브이엠 (089970) · 20주 · 97,266 → 99,198 · +38,642원 (+1.98%)
· OCI홀딩스 (010060) · 6주 · 182,767 → 186,220 · +20,721원 (+1.89%)
· 엘앤에프 (066970) · 10주 · 90,800 → 91,187 · +3,874원 (+0.42%)
■ 총평
① 지난 며칠과 또 다른 결의 하루다. 7/9는 금호타이어 한 종목이 익절의 98.6%를 만든 '한 종목의 하루', 7/10은 한미반도체·주성엔지니어링 두 종목이 반씩 나눴으나 둘 다 반도체 장비였던 '한 섹터의 하루'였다. 오늘은 네 종목이 네 개의 서로 다른 섹터에서 익절이 난 '네 섹터의 하루'다 — 금호타이어(타이어), 브이엠(반도체 장비), OCI홀딩스(화학·태양광), 엘앤에프(2차전지).
② 7/10에 나는 다음 숙제를 '두 자리가 서로 다른 방향(섹터)에 서게 하는 것 — 종목을 나눴으니 다음은 섹터를 나누는 것'이라 적었다. 오늘이 그 숙제에 답한 하루다. 타이어·반도체 장비·화학/태양광·2차전지, 네 자리가 서로 다른 파도에 실렸다. 7/10처럼 한 섹터가 무너지면 두 자리가 함께 손절나던 구조에서, 오늘은 네 섹터로 위험을 흩었다. 같은 방향에 몰아 싣지 않은 것, 그것이 오늘의 성취다.
③ 다만 오늘의 그늘은 '무게'에 있다. 섹터는 넷으로 나눴으되, 익절의 무게는 다시 한 이름으로 기울었다 — 금호타이어 한 종목이 +51,943원, 전체 익절의 45.1%다. 게다가 이 금호타이어는 7/9에도 그날 익절의 대부분을 만든 바로 그 이름이다. 섹터 분산은 이뤘으되, 무게 분산은 아직이다. 오늘도 결국 '금호타이어가 없었으면' 익절이 절반으로 줄어드는 하루였다.
④ 편차도 그 연장선에 있다. 위 두 종목(금호 +5.68%, 브이엠 +1.98%)이 익절의 78.6%를 만들었고, 아래 두 종목은 자리는 맞혔으나 폭이 얇았다 — 특히 엘앤에프는 +0.42%로 사실상 본전 언저리의 익절이다. 네 자리를 벌린 것은 좋으나, 그중 실익을 만든 건 위쪽 두 자리였다. 벌린 자리마다 고르게 폭이 나온 하루는 아니다.
⚠️ 다음 과제: 7/10의 '섹터를 나눠라'는 숙제는 오늘 풀었다(네 섹터). 다음 숙제는 그 네 자리의 무게를 고르게 하는 것 — 한 이름(금호타이어)에 다시 실린 무게를 흩는 것이다. 섹터는 넷으로 벌렸으니, 다음은 그 넷의 폭과 비중이 한쪽으로 쏠리지 않게 하는 것. 방향은 나눴으니, 이제 무게를 나눌 차례다.
(익절 내역만 공유하며, 손절은 제외했습니다. 자세한 매매기록은 매매기록 페이지에서 확인하실 수 있습니다.)
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Sharing the positions closed for a profit in today's day trading — realized gains and a short review only. (Losing trades are excluded.)
■ Summary
· Wins: 4 (WIN)
· Total realized: +115,180 KRW
· Weighted-average return: +2.35%
· Best / Worst: +5.68% (Kumho Tire) / +0.42% (L&F)
■ Trades (prices are average fill prices)
· Kumho Tire (073240) · 155 sh · 6,137 → 6,472 · +51,943 (+5.68%)
· VM (089970) · 20 sh · 97,266 → 99,198 · +38,642 (+1.98%)
· OCI Holdings (010060) · 6 sh · 182,767 → 186,220 · +20,721 (+1.89%)
· L&F (066970) · 10 sh · 90,800 → 91,187 · +3,874 (+0.42%)
■ Assessment
① A day of yet another texture from the past few. July 9 was a "one-name day," with Kumho Tire making 98.6% of the profit; July 10 was a "one-sector day," with Hanmi Semiconductor and Jusung Engineering splitting it evenly but both being chip equipment. Today was a "four-sector day," with four names booking gains in four different sectors — Kumho Tire (tires), VM (semiconductor equipment), OCI Holdings (chemicals·solar), L&F (battery cathode).
② On July 10 I set the next task as "making the two setups stand in different directions (sectors) — having split the names, next split the sector." Today answered that task. Tires, chip equipment, chemicals/solar, battery — four setups rode four different waves. From July 10's structure, where two setups would take a loss together if one sector broke down, today the risk was scattered across four sectors. Not loading them in the same direction: that was today's achievement.
③ Yet today's shadow lies in the "weight." Though the sectors split into four, the weight of the profit tilted back to a single name — Kumho Tire alone made +51,943, 45.1% of the entire profit. And this Kumho Tire is the very name that made most of the day's profit on July 9 as well. Sector diversification was achieved, but weight diversification not yet. Today too, it was ultimately a day where "without Kumho Tire" the profit would halve.
④ The spread lies on that same line. The top two names (Kumho +5.68%, VM +1.98%) made 78.6% of the profit, while the bottom two hit their setups but with thin width — L&F in particular, at +0.42%, is a win barely above break-even. Widening to four setups is good, but what made the real gains were the top two. It was not a day where every widened setup produced even width.
⚠️ Next task: July 10's homework, "split the sector," was solved today (four sectors). The next homework is to even out the weight of those four setups — to scatter the weight that sat back on a single name (Kumho Tire). Having widened to four sectors, the next step is to keep the width and share of those four from tilting to one side. The direction is split; now it is the weight's turn.
(Wins only; losing trades are excluded. Full trade records are available on the trades page.)
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